営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは18億75百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは5億47百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは36億24百万円の支出となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は709億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/08 9:50