四半期報告書-第121期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,927 | 3,591 |
減価償却費 | 714 | 754 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -60 |
受取利息及び受取配当金 | -366 | -332 |
支払利息 | 826 | 809 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -177 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 7 |
減損損失 | - | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23 |
関係会社整理損 | 265 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,669 | 23,288 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,062 | -9,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,184 | -13,687 |
その他 | -897 | 273 |
小計 | 5,742 | 4,936 |
利息及び配当金の受取額 | 489 | 459 |
利息の支払額 | -548 | -533 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -42 |
法人税等の支払額 | -2,080 | -2,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,602 | 1,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -24 | -40 |
有形固定資産の取得による支出 | -580 | -783 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 301 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -56 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1 |
子会社株式の取得による支出 | -96 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,761 | - |
貸付けによる支出 | -18 | -65 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 89 |
その他 | -105 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,450 | -547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,090 | 181 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,793 | -2,869 |
配当金の支払額 | - | -521 |
その他 | -445 | -415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847 | -3,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682 | -331 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,014 | -2,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,018 | 70,921 |