兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,927 | 3,591 |
| 減価償却費 | 714 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -332 |
| 支払利息 | 826 | 809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 7 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 関係会社整理損 | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,669 | 23,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,062 | -9,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,184 | -13,687 |
| その他 | -897 | 273 |
| 小計 | 5,742 | 4,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 459 |
| 利息の支払額 | -548 | -533 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -2,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,602 | 1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,761 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 89 |
| その他 | -105 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,450 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,090 | 181 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,793 | -2,869 |
| 配当金の支払額 | － | -521 |
| その他 | -445 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847 | -3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,014 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,018 | 70,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
