兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,591 | 3,010 |
| 減価償却費 | 754 | 817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -441 |
| 支払利息 | 809 | 621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 17 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,288 | 22,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,517 | -13,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,687 | -11,486 |
| その他 | 273 | -1,417 |
| 小計 | 4,936 | 475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 661 |
| 利息の支払額 | -533 | -447 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,944 | -3,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | -3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -607 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 686 |
| その他 | 19 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181 | 3,157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,869 | -3,709 |
| 配当金の支払額 | -521 | -542 |
| その他 | -415 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | 454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,627 | -5,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,377 | 62,272 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
