兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,000 | 4,927 |
| 減価償却費 | 601 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -366 |
| 支払利息 | 932 | 826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 3 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -231 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | － |
| 関係会社整理損 | － | 265 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,709 | 14,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -7,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,761 | -7,184 |
| その他 | 710 | -897 |
| 小計 | 8,145 | 5,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 489 |
| 利息の支払額 | -558 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -2,353 | -2,080 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,719 | 3,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -129 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 260 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,761 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 475 | 34 |
| その他 | 1,150 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | -3,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,690 | 3,090 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,220 | -5,793 |
| その他 | -422 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,134 | -2,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,787 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,594 | 67,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,807 | 58,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
