兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,766 | 4,000 |
| 減価償却費 | 544 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -361 |
| 支払利息 | 1,051 | 932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 9 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | -231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 208 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,130 | 24,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,561 | -1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447 | -21,761 |
| その他 | -1,154 | 710 |
| 小計 | 9,205 | 8,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 498 |
| 利息の支払額 | -617 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -1,867 | -2,353 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,183 | 5,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,305 | -129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 246 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 475 |
| その他 | 296 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,951 | -6,690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,904 | -3,220 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| その他 | -318 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,733 | -10,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,265 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,426 | 78,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,691 | 67,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
