兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,194 | 3,766 |
| 減価償却費 | 646 | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -363 |
| 支払利息 | 1,026 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240 | 145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 436 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,794 | 13,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,912 | -6,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984 | -1,447 |
| その他 | -4,189 | -1,154 |
| 小計 | -1 | 9,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 463 |
| 利息の支払額 | -518 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -1,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | 7,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,469 | 1,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | 487 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 677 | 248 |
| その他 | 31 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 2,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | 4,951 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,588 | -2,904 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| その他 | -264 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | 11,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,479 | 65,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,906 | 78,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
