営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

契約資産は主に、報告日時点で完了しているが、まだ請求していない履行義務に係る対価に対する当連結グループの権利に関するもので、支払いに対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。
契約負債は主に、保守取引やサービス型の製品保証を伴う取引のうち、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものの対価で、保守期間または保証期間の履行義務の充足に従い収益として認識しております。また、物品販売取引で商品の引渡時点で収益を認識する取引において、既に受領した対価の一部についても契約負債として計上しております。前連結会計年度および当連結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、それぞれ8,014百万円および5,289百万円です。また、前連結会計年度および当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要なものはありません。なお、連結キャッシュ・フロー計算書において契約負債の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローのその他に含まれております。
(3) 残存履行義務に配分する取引価格

2021/06/23 16:04

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

[要約キャッシュ・フロー計算書]

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)	当連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,008	9,754
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,472	△884

(3) 非支配持分との取引
前連結会計年度および当連結会計年度において、重要な非支配持分との取引は発生しておりません。

2021/06/23 16:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローが369億84百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが99億27百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが374億97百万円の支出となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は810億45百万円となり、前連結会計年度末比100億60百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/23 16:04

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)	当連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		18,233	16,251
法人所得税の支払額		△6,651	△6,149
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,259	36,984
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/23 16:04