キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,151 | 8,134 |
| 減価償却費 | 4,922 | 4,987 |
| のれん償却額 | 529 | 179 |
| 減損損失 | 79 | 897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 111 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -708 |
| 支払利息 | 1,297 | 1,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | 580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,286 | -1,672 |
| 有形固定資産除却損 | 942 | 99 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,432 | 3,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,037 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,288 | 462 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 605 | -553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,018 | 109 |
| その他 | 144 | 2,165 |
| 小計 | 15,285 | 18,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 752 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,479 | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,929 | 16,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -7,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,243 | 5,178 |
| 長期貸付けによる支出 | -605 | -117 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 175 |
| 補助金の受取額 | 622 | 2,491 |
| その他 | -755 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,817 | 367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,721 | -2,209 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,500 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,867 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -3,078 |
| 社債の償還による支出 | -15,050 | -25 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,062 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,971 | -719 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 203 | 101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,128 | － |
| その他 | 84 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,448 | -15,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,328 | 6,157 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | -77 |
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