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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,151	8,134
減価償却費	4,922	4,987
のれん償却額	529	179
減損損失	79	897
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-72	126
貸倒引当金の増減額（△は減少）	350	-157
賞与引当金の増減額（△は減少）	53	111
その他の引当金の増減額（△は減少）	-3	-5
受取利息及び受取配当金	-1,408	-708
支払利息	1,297	1,301
持分法による投資損益（△は益）	-293	60
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-187
投資有価証券評価損益（△は益）	118	580
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,286	-1,672
有形固定資産除却損	942	99
持分変動損益（△は益）	－	151
売上債権の増減額（△は増加）	8,432	3,044
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,037	-366
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,288	462
その他の流動資産の増減額（△は増加）	605	-553
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,018	109
その他	144	2,165
小計	15,285	18,757
利息及び配当金の受取額	1,445	752
利息の支払額	-1,323	-1,286
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,479	-1,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,929	16,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,125	-7,386
有形固定資産の売却による収入	303	739
無形固定資産の取得による支出	-121	-231
投資有価証券の取得による支出	-427	-536
投資有価証券の売却による収入	2,243	5,178
長期貸付けによる支出	-605	-117
長期貸付金の回収による収入	47	175
補助金の受取額	622	2,491
その他	-755	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,817	367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,721	-2,209
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	13,500	-8,000
長期借入れによる収入	9,867	－
長期借入金の返済による支出	-1,654	-3,078
社債の償還による支出	-15,050	-25
長期未払金の返済による支出	-3,062	－
自己株式の取得による支出	-1,971	-719
配当金の支払額	-1,412	-1,374
非支配株主からの払込みによる収入	203	101
非支配株主への配当金の支払額	-104	-155
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,128	－
その他	84	-182
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,448	-15,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	-34	-103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-371	906
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,328	6,157
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	129	-77

日本紙パルプ商事（8032）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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