三井物産（8031）の定期預金の増減の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)	当期	前年同期	当期の内訳
貸付金の増加及び回収	201	△12	・Gestamp North America貸付金回収+166
定期預金の増減-純額	25	372
子会社又はその他の事業の取得	△956	-	・エームサービス子会社化△588(取得対価△688、現預金+100)・South Texas Vaquero△368

*1 りらいあコミュニケーションズ株式を追加取得後にKDDIエボルバと経営統合し、アルティウスリンクとして発足
*2 Mit-Pacific Infrastructure Holdings経由でMetro Pacific Investments Corporationへ出資

2024/02/13 13:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第3四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー:
定期預金の増減		37,087	2,517
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△200,144	△348,676

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。

2024/02/13 13:11