四半期報告書-第105期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期 連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)
区分	注記	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期利益		862,348	743,209
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目:
減価償却費及び無形資産等償却費		206,328	208,937
退職給付に係る負債の増減		3,286	△270
損失評価引当金繰入額		15,028	14,453
有価証券損益		△54,454	△150,148
固定資産評価損益		16,090	12,763
固定資産処分損益		△16,849	△15,100
受取利息、受取配当金及び支払利息		△89,392	△56,901
法人所得税		202,471	190,328
持分法による投資損益		△417,444	△382,124
条件付対価等に係る評価損益		△2,908	869
営業活動に係る資産・負債の増減:
営業債権及びその他の債権の増減		22,686	△225,458
棚卸資産の増減		△36,215	71,131
営業債務及びその他の債務の増減		△37,057	152,438
デリバティブ債権・債務の増減		△43,073	△101,765
前渡金の増減		△86,489	△101,582
その他の金融資産の増減		△74,436	△53,413
未払金の増減		△45,579	40,787
未収入金の増減		△40,142	20,654
その他-純額		△63,651	55,269
利息の受取額		58,157	77,256
利息の支払額		△59,177	△106,937
配当金の受取額		460,735	451,387
法人所得税の支払額		△207,043	△204,251
法人所得税の還付額		26,676	40,072
営業活動によるキャッシュ・フロー		599,896	681,604

		前第3四半期 連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)
区分	注記	金額(百万円)	金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー:
定期預金の増減		37,087	2,517
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△200,144	△348,676
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		121,035	99,156
その他の投資の取得による支出		△74,689	△83,428
その他の投資の売却による収入及び償還		103,325	83,199
貸付金の増加による支出		△15,084	△13,492
貸付金の回収による収入		13,901	33,548
有形固定資産等の取得による支出		△175,529	△222,343
有形固定資産等の売却による収入		32,365	38,956
投資不動産の取得による支出		△5,216	△4,838
投資不動産の売却による収入		36,547	34,262
子会社又はその他の事業の取得	3	-	△95,605
子会社又はその他の事業の売却		-	152,919
投資活動によるキャッシュ・フロー		△126,402	△323,825
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期債務の増減		101,545	9,929
長期債務の増加による収入		860,997	741,060
長期債務の返済による支出		△861,590	△1,003,197
リース負債の返済による支出	6	△42,644	△54,433
自己株式の取得及び売却		△197,068	△123,811
配当金支払による支出		△198,082	△242,368
非支配持分株主との取引		△40,813	△4,153
財務活動によるキャッシュ・フロー		△377,655	△676,973
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		22,111	50,674
現金及び現金同等物の増減		117,950	△268,520
現金及び現金同等物期首残高		1,127,868	1,390,130
現金及び現金同等物四半期末残高		1,245,818	1,121,610
「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。