8031 三井物産

8031
2024/04/12
時価
11兆2444億円
PER 予
11.66倍
2010年以降
赤字-19.41倍
(2010-2023年)
PBR
1.56倍
2010年以降
0.51-1.3倍
(2010-2023年)
配当 予
2.29%
ROE 予
13.38%
ROA 予
5.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 13:11
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6769億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3238億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6816億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2014年
3月期
連結
1Q82,750-172,54414,329-89,794-1,356,330
2Q239,281-426,84981,836-187,568-1,323,333
3Q365,929-541,74187,517-175,812-1,355,066
通期449,243-659,818-13,237-210,575-1,226,317
2015年
3月期
連結
1Q130,122-151,37620,830-21,254-1,221,257
2Q373,688-189,966142,223183,722-1,570,672
3Q469,040-257,504-58,967211,536-1,438,971
通期639,967-386,397-126,193253,570-1,400,770
2016年
3月期
連結
1Q174,107-45,845-12,418128,262-1,524,600
2Q325,543-151,693-97,094173,850-1,454,645
3Q401,861-275,821-103,038126,040-1,408,750
通期586,991-408,059-50,548178,932-1,490,775
2017年
3月期
連結
1Q39,469-122,662168,534-83,193-1,534,585
2Q73,130-190,669193,024-117,539-1,517,993
3Q221,047-244,20498,113-23,157-1,585,518
通期404,171-353,299-50,26550,872-1,503,820
2018年
3月期
連結
1Q202,762-20,582-103,944182,180-1,583,235
2Q161,529-104,793-412,68356,736-1,160,130
3Q402,980-184,118-525,555218,862-1,209,753
通期553,645-248,211-652,292305,434-1,131,380
2019年
3月期
連結
1Q134,615-100,593-105,02934,022-1,065,323
2Q161,657-247,997-67,247-86,340-996,094
3Q361,473-448,951-93,933-87,478-953,222
通期410,670-719,036127,376-308,366-103,900956,107
2020年
3月期
連結
1Q127,879-110,50322,11117,376-61,848987,662
2Q326,677-127,50214,626199,175-124,8591,153,025
3Q386,871-206,374-189,789180,497-211,885946,204
通期526,376-185,230-204,561341,146-62,9001,058,733
2021年
3月期
連結
1Q164,040-108,538-88,24155,502-82,0761,041,388
2Q380,836-224,216-132,316156,620-127,9441,099,279
3Q502,450-308,541-282,292193,909-176,831978,528
通期772,696-322,474-486,963450,222-215,6901,063,150
2022年
3月期
連結
1Q179,307-92,523-172,25486,784-46,466975,517
2Q307,156-148,761-350,641158,395-91,228860,231
3Q359,023-190,389-397,537168,634-141,506841,139
通期806,896-181,191-614,325625,705-185,5251,127,868
2023年
3月期
連結
1Q280,937-111,607-129,792169,330-54,2001,219,135
2Q310,370-132,001-307,957178,369-108,9561,066,610
3Q599,896-126,402-377,655473,494-175,5291,245,818
通期1,047,537-178,341-634,685869,196-228,0651,390,130
2024年
3月期
連結
1Q366,830-194,255-339,097172,575-63,1111,281,311
2Q466,496-296,519-430,761169,977-141,5151,197,297
3Q681,604-323,825-676,973357,779-222,3431,121,610
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2014年3月(連)
4492億4300万
2015年3月(連) +42.45%
6399億6700万
2016年3月(連) -8.28%
5869億9100万
2017年3月(連) -31.15%
4041億7100万
2018年3月(連) +36.98%
5536億4500万
2019年3月(連) -25.82%
4106億7000万
2020年3月(連) +28.17%
5263億7600万
2021年3月(連) +46.8%
7726億9600万
2022年3月(連) +4.43%
8068億9600万
2023年3月(連) +29.82%
1兆475億

投資活動によるCF#8

2014年3月(連)資金投入
-6598億1800万
2015年3月(連)投入-41.44%
-3863億9700万
2016年3月(連)投入+5.61%
-4080億5900万
2017年3月(連)投入-13.42%
-3532億9900万
2018年3月(連)投入-29.74%
-2482億1100万
2019年3月(連)投入+189.69%
-7190億3600万
2020年3月(連)投入-74.24%
-1852億3000万
2021年3月(連)投入+74.09%
-3224億7400万
2022年3月(連)投入-43.81%
-1811億9100万
2023年3月(連)投入-1.57%
-1783億4100万

財務活動によるCF#9

2014年3月(連)返済還元
-132億3700万
2015年3月(連)返済還元
-1261億9300万
2016年3月(連)返済還元
-505億4800万
2017年3月(連)返済還元
-502億6500万
2018年3月(連)返済還元
-6522億9200万
2019年3月(連)資金調達
1273億7600万
2020年3月(連)返済還元
-2045億6100万
2021年3月(連)返済還元
-4869億6300万
2022年3月(連)返済還元
-6143億2500万
2023年3月(連)返済還元
-6346億8500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2014年3月(連)
-2105億7500万
2015年3月(連) プラ転
2535億7000万
2016年3月(連) -29.43%
1789億3200万
2017年3月(連) -71.57%
508億7200万
2018年3月(連) +500.4%
3054億3400万
2019年3月(連) マイ転
-3083億6600万
2020年3月(連) プラ転
3411億4600万
2021年3月(連) +31.97%
4502億2200万
2022年3月(連) +38.98%
6257億500万
2023年3月(連) +38.91%
8691億9600万

設備投資額#11#12*

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1039億
2020年3月(連)
-629億
2021年3月(連) -242.91%
-2156億9000万
2022年3月(連)
-1855億2500万
2023年3月(連) -22.93%
-2280億6500万

現金等#13

2014年3月(連)
1兆2263億
2015年3月(連) +14.23%
1兆4007億
2016年3月(連) +6.43%
1兆4907億
2017年3月(連) +0.88%
1兆5038億
2018年3月(連) -24.77%
1兆1313億
2019年3月(連) -15.49%
9561億700万
2020年3月(連) +10.73%
1兆587億
2021年3月(連) +0.42%
1兆631億
2022年3月(連) +6.09%
1兆1278億
2023年3月(連) +23.25%
1兆3901億

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.03%
2015年3月(連)
5.91%
2016年3月(連)
6.1%
2017年3月(連)
9.26%
2018年3月(連)
11.32%
2019年3月(連)
5.9%
2020年3月(連)
7.65%
2021年3月(連)
9.65%
2022年3月(連)
6.86%
2023年3月(連)
7.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03、2022/03、2023/03)
#13 : 現金及び現金同等物