三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 200,005 | 288,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 73,885 | 66,002 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 889 | 1,920 |
| 損失評価引当金繰入額 | 5,052 | 2,720 |
| 有価証券損益 | 4,669 | -11,559 |
| 固定資産評価損益 | -213 | 271 |
| 固定資産処分損益 | -1,680 | -6,929 |
| 受取利息 | -31,382 | -34,012 |
| 法人所得税 | 56,186 | 59,598 |
| 持分法による投資損益 | -96,445 | -138,837 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 303 | -9,340 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -86,278 | -79,335 |
| 棚卸資産の増減 | -84,175 | 26,885 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 71,394 | 45,823 |
| その他－純額 | -4,826 | -26,389 |
| 利息の受取額 | 13,145 | 14,550 |
| 利息の支払額 | -14,994 | -10,999 |
| 配当金の受取額 | 118,508 | 148,987 |
| 法人所得税の支払額 | -49,098 | -63,760 |
| 法人所得税の還付額 | 4,362 | 6,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 179,307 | 280,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -35,600 | 34,594 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -21,943 | -125,902 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 4,975 | 31,560 |
| その他の投資の取得による支出 | -72,843 | -30,865 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 14,614 | 13,381 |
| 貸付金の増加による支出 | -1,705 | -4,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,990 | 2,744 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -46,466 | -54,200 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 9,000 | 305 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,545 | -946 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 22,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -92,523 | -111,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 34,540 | -1,117 |
| 長期債務の増加による収入 | 268,382 | 237,912 |
| 長期債務の返済による支出 | -301,257 | -176,304 |
| リース負債の返済による支出 | -13,336 | -13,532 |
| 自己株式の取得及び売却 | -74,725 | -51,033 |
| 配当金支払による支出 | -75,083 | -96,058 |
| 非支配持分株主との取引 | -10,775 | -29,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,254 | -129,792 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -2,163 | 51,729 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -87,633 | 91,267 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,127,868 | 1,219,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
