三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 288,359 | 258,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 66,002 | 69,310 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 1,920 | -103 |
| 損失評価引当金繰入額 | 2,720 | 5,507 |
| 有価証券損益 | -11,559 | -47,541 |
| 固定資産評価損益 | 271 | 2,521 |
| 固定資産処分損益 | -6,929 | -1,624 |
| 受取利息 | -34,012 | -15,290 |
| 法人所得税 | 59,598 | 53,155 |
| 持分法による投資損益 | -138,837 | -142,987 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -9,340 | -1,001 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -79,335 | 60,323 |
| 棚卸資産の増減 | 26,885 | 30,982 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 45,823 | 21,975 |
| その他－純額 | -26,389 | -20,298 |
| 利息の受取額 | 14,550 | 24,858 |
| 利息の支払額 | -10,999 | -32,172 |
| 配当金の受取額 | 148,987 | 159,936 |
| 法人所得税の支払額 | -63,760 | -72,828 |
| 法人所得税の還付額 | 6,982 | 13,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 280,937 | 366,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 34,594 | -11,788 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -125,902 | -34,226 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 31,560 | 17,165 |
| その他の投資の取得による支出 | -30,865 | -29,434 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 13,381 | 15,653 |
| 貸付金の増加による支出 | -4,722 | -10,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,744 | 3,204 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -54,200 | -63,111 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 305 | 16,249 |
| 投資不動産の取得による支出 | -946 | -1,439 |
| 投資不動産の売却による収入 | 22,444 | － |
| 子会社又はその他の事業の取得 | － | -95,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -111,607 | -194,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -1,117 | 55,951 |
| 長期債務の増加による収入 | 237,912 | 426,228 |
| 長期債務の返済による支出 | -176,304 | -622,223 |
| リース負債の返済による支出 | -13,532 | -17,970 |
| 自己株式の取得及び売却 | -51,033 | -61,685 |
| 配当金支払による支出 | -96,058 | -114,325 |
| 非支配持分株主との取引 | -29,660 | -5,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -129,792 | -339,097 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 51,729 | 59,719 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額（IFRS） | － | -2,016 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 91,267 | -108,819 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,390,130 | 1,281,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
