三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 66,663 | 200,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 63,018 | 73,885 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -398 | 889 |
| 損失評価引当金繰入額 | 7,953 | 5,052 |
| 有価証券損益 | -8,427 | 4,669 |
| 固定資産評価損益 | 305 | -213 |
| 固定資産処分損益 | 97 | -1,680 |
| 受取利息 | -12,835 | -31,382 |
| 法人所得税 | 35,327 | 56,186 |
| 持分法による投資損益 | -34,003 | -96,445 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -3,656 | 303 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 225,662 | -86,278 |
| 棚卸資産の増減 | 24,209 | -84,175 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -123,169 | 71,394 |
| その他－純額 | -89,302 | -4,826 |
| 利息の受取額 | 14,923 | 13,145 |
| 利息の支払額 | -17,451 | -14,994 |
| 配当金の受取額 | 49,339 | 118,508 |
| 法人所得税の支払額 | -38,212 | -49,098 |
| 法人所得税の還付額 | 3,997 | 4,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 164,040 | 179,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -677 | -35,600 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -21,353 | -21,943 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 19,142 | 4,975 |
| その他の投資の取得による支出 | -7,053 | -72,843 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 6,905 | 14,614 |
| 貸付金の増加による支出 | -1,617 | -1,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,583 | 59,990 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -82,076 | -46,466 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 3,245 | 9,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -34,637 | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,538 | -92,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 2,601 | 34,540 |
| 長期債務の増加による収入 | 195,133 | 268,382 |
| 長期債務の返済による支出 | -162,561 | -301,257 |
| リース負債の返済による支出 | -15,796 | -13,336 |
| 自己株式の取得及び売却 | -39,067 | -74,725 |
| 配当金支払による支出 | -68,301 | -75,083 |
| 非支配持分株主との取引 | -250 | -10,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,241 | -172,254 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 15,394 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -17,345 | -87,633 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,041,388 | 975,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
