三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月11日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他22件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 134,884 | 66,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 60,537 | 63,018 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 367 | -398 |
| 損失評価引当金繰入額 | 3,625 | 7,953 |
| 有価証券損益 | -6,310 | -8,427 |
| 固定資産評価損益 | 1,695 | 305 |
| 固定資産処分損益 | -1,366 | 97 |
| 受取利息 | -10,860 | -12,835 |
| 法人所得税 | 37,519 | 35,327 |
| 持分法による投資損益 | -78,473 | -34,003 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -2,809 | -3,656 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 50,966 | 225,662 |
| 棚卸資産の増減 | -49,495 | 24,209 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -76,767 | -123,169 |
| その他－純額 | 47,279 | -89,302 |
| 利息の受取額 | 11,064 | 14,923 |
| 利息の支払額 | -25,385 | -17,451 |
| 配当金の受取額 | 75,747 | 49,339 |
| 法人所得税の支払額 | -45,610 | -38,212 |
| 法人所得税の還付額 | 1,271 | 3,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 127,879 | 164,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -5,701 | -677 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -29,268 | -21,353 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 5,915 | 19,142 |
| その他の投資の取得による支出 | -12,117 | -7,053 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 5,835 | 6,905 |
| 貸付金の増加による支出 | -17,081 | -1,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,635 | 9,583 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -61,848 | -82,076 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 1,022 | 3,245 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,895 | -34,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -110,503 | -108,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 131,543 | 2,601 |
| 長期債務の増加による収入 | 198,085 | 195,133 |
| 長期債務の返済による支出 | -229,711 | -162,561 |
| リース負債の返済による支出 | -13,541 | -15,796 |
| 自己株式の取得及び売却 | -3 | -39,067 |
| 配当金支払による支出 | -69,524 | -68,301 |
| 非支配持分株主との取引 | 5,262 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,111 | -88,241 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -7,932 | 15,394 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 31,555 | -17,345 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,058,733 | 1,041,388 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産の取得及び処分、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資産の減損及び戻入、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法適用のジョイント・ベンチャーにおける繰延税金資産の回収可能性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－Intercontinental Terminals Companyにおける火災事故、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
