三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 66,663 | 200,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 63,018 | 73,885 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -398 | 889 |
| 損失評価引当金繰入額 | 7,953 | 5,052 |
| 有価証券損益 | -8,427 | 4,669 |
| 固定資産評価損益 | 305 | -213 |
| 固定資産処分損益 | 97 | -1,680 |
| 受取利息 | -12,835 | -31,382 |
| 法人所得税 | 35,327 | 56,186 |
| 持分法による投資損益 | -34,003 | -96,445 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -3,656 | 303 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 225,662 | -86,278 |
| 棚卸資産の増減 | 24,209 | -84,175 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -123,169 | 71,394 |
| その他－純額 | -89,302 | -4,826 |
| 利息の受取額 | 14,923 | 13,145 |
| 利息の支払額 | -17,451 | -14,994 |
| 配当金の受取額 | 49,339 | 118,508 |
| 法人所得税の支払額 | -34,215 | -44,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 164,040 | 179,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -677 | -35,600 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収（IFRS） | -2,211 | -16,968 |
| その他の投資の取得及び売却・償還（IFRS） | -148 | -58,229 |
| 貸付金の増加及び回収（IFRS） | 7,966 | 58,285 |
| 有形固定資産等の取得及び売却（IFRS） | -78,831 | -37,466 |
| 投資不動産の取得及び売却（IFRS） | -34,637 | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,538 | -92,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 2,601 | 34,540 |
| 長期債務の増加及び返済 | 32,572 | -32,875 |
| リース負債の返済による支出IFRS（IFRS） | -15,796 | -13,336 |
| 自己株式の取得及び売却 | -39,067 | -74,725 |
| 配当金支払による支出 | -68,301 | -75,083 |
| 非支配持分株主との取引 | -250 | -10,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,241 | -172,254 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 15,394 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -17,345 | -87,633 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,041,388 | 975,517 |
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