三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:17
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 469,280 | 420,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 137,373 | 155,315 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 33 | 31,926 |
| 損失評価引当金繰入額 | 15,606 | 6,818 |
| 有価証券損益 | -134,091 | -97,768 |
| 固定資産評価損益 | 3,992 | 17,539 |
| 固定資産処分損益 | -8,237 | -2,534 |
| 受取利息 | -35,344 | -27,981 |
| 法人所得税 | 124,596 | 113,502 |
| 持分法による投資損益 | -244,932 | -256,325 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 343 | 911 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -18,706 | -30,128 |
| 棚卸資産の増減 | 81,339 | -1,437 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 26,577 | -1,552 |
| 前渡金・前受金の増減 | -33,534 | 26,375 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | 7,473 | -39,793 |
| その他－純額 | -108,123 | 60,839 |
| 利息の受取額 | 61,798 | 32,918 |
| 利息の支払額 | -79,086 | -83,724 |
| 配当金の受取額 | 308,805 | 374,988 |
| 法人所得税の支払額 | -133,866 | -144,788 |
| 法人所得税の還付額 | 25,200 | 39,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 466,496 | 595,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -8,291 | -15,790 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -269,722 | -109,266 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 40,248 | 187,099 |
| その他の投資の取得による支出 | -48,411 | -32,192 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 39,248 | 111,484 |
| 貸付金の増加による支出 | -13,221 | -20,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,171 | 34,180 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -141,515 | -165,170 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 26,868 | 7,916 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,883 | -8,481 |
| 投資不動産の売却による収入 | 17,675 | 5,703 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -95,605 | -36,293 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収入 | 152,919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -296,519 | -41,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 33,348 | -14,257 |
| 長期債務の増加による収入 | 625,359 | 430,801 |
| 長期債務の返済による支出 | -851,101 | -605,021 |
| リース負債の返済による支出 | -36,382 | -43,310 |
| 自己株式の取得及び売却 | -89,250 | -199,915 |
| 配当金支払による支出 | -114,325 | -127,277 |
| 非支配持分株主との取引 | 1,590 | -12,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -430,761 | -571,809 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 67,951 | -23,695 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -192,833 | -40,920 |
| 現金及び現金同等物中間期末残高 | 1,197,297 | 857,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
