三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:14
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 420,747 | 436,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 155,315 | 153,169 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 31,926 | -2,819 |
| 損失評価引当金繰入額 | 6,818 | -90 |
| 有価証券損益 | -97,768 | -27,463 |
| 固定資産評価損益 | 17,539 | 1,156 |
| 固定資産処分損益 | -2,534 | -10,205 |
| 受取利息 | -27,981 | -68,951 |
| 法人所得税 | 113,502 | 109,760 |
| 持分法による投資損益 | -256,325 | -252,317 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 911 | 3,675 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -30,128 | 144,436 |
| 棚卸資産の増減 | -1,437 | -45,459 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -1,552 | -85,806 |
| 前渡金・前受金の増減 | 26,375 | 22,718 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -39,793 | 21,991 |
| その他－純額 | 60,839 | -124,945 |
| 利息の受取額 | 32,918 | 44,912 |
| 利息の支払額 | -83,724 | -87,100 |
| 配当金の受取額 | 374,988 | 277,349 |
| 法人所得税の支払額 | -144,788 | -105,694 |
| 法人所得税の還付額 | 39,910 | 23,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 595,758 | 428,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -15,790 | -14,708 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -109,266 | -84,857 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 187,099 | 28,447 |
| その他の投資の取得による支出 | -32,192 | -21,714 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 111,484 | 58,027 |
| 貸付金の増加による支出 | -20,364 | -28,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,180 | 8,449 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -165,170 | -175,373 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 7,916 | 3,967 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,481 | -655 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,703 | 13,614 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -36,293 | -27,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,174 | -241,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -14,257 | 11,470 |
| 長期債務の増加による収入 | 430,801 | 635,249 |
| 長期債務の返済による支出 | -605,021 | -665,991 |
| リース負債の返済による支出 | -43,310 | -47,311 |
| 自己株式の取得及び売却 | -199,915 | 169 |
| 配当金支払による支出 | -127,277 | -143,691 |
| 非支配持分株主との取引 | -12,830 | -14,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -571,809 | -224,446 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -23,695 | 10,840 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -40,920 | -26,002 |
| 現金及び現金同等物中間期末残高 | 857,284 | 951,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
