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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	436,876	598,919
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目
減価償却費及び無形資産等償却費	153,169	178,105
退職給付に係る負債の増減	-2,819	-1,955
損失評価引当金繰入額	-90	1,444
有価証券損益	-27,463	-118,600
固定資産評価損益	1,156	212
固定資産処分損益	-10,205	-2,441
受取利息	-68,951	-50,620
法人所得税	109,760	110,620
持分法による投資損益	-252,317	-292,183
条件付対価等に係る評価損益	3,675	38,296
営業活動に係る資産・負債の増減
営業債権及びその他の債権の増減	144,436	-187,118
棚卸資産の増減	-45,459	-59,818
営業債務及びその他の債務の増減	-85,806	82,783
前渡金・前受金の増減	22,718	-3,352
デリバティブ債権・債務の増減	21,991	98,027
その他－純額	-124,945	-280,470
利息の受取額	44,912	64,472
利息の支払額	-87,100	-98,118
配当金の受取額	277,349	255,086
法人所得税の支払額	-105,694	-135,542
法人所得税の還付額	23,518	25,654
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	428,711	223,401
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の増減	-14,708	-643
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	-84,857	-71,248
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	28,447	38,792
その他の投資の取得による支出	-21,714	-20,908
その他の投資の売却による収入及び償還	58,027	84,327
貸付金の増加による支出	-28,339	-16,564
貸付金の回収による収入	8,449	14,514
有形固定資産等の取得による支出	-175,373	-256,687
有形固定資産等の売却による収入	3,967	24,641
投資不動産の取得による支出	-655	-1,529
投資不動産の売却による収入	13,614	145
子会社またはその他の事業の取得による支出	-27,965	5,198
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-241,107	-199,962
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期債務の増減	11,470	36,930
長期債務の増加による収入	635,249	1,555,178
長期債務の返済による支出	-665,991	-1,350,966
リース負債の返済による支出	-47,311	-61,795
自己株式の取得及び売却	169	-41,598
配当金支払による支出	-143,691	-170,055
非支配持分株主との取引	-14,341	-11,072
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-224,446	-43,378
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	10,840	-5,502
現金及び現金同等物の増減	-26,002	-25,441
現金及び現金同等物中間期末残高	951,354	957,281

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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