三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月8日 14:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,154,627 | 1,080,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 272,689 | 293,573 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -11,708 | 4,750 |
| 損失評価引当金繰入額 | 18,857 | 8,967 |
| 有価証券損益 | -59,524 | -198,063 |
| 固定資産評価損益 | 29,975 | 67,035 |
| 固定資産処分損益 | -19,436 | -16,166 |
| 受取利息 | -123,867 | -142,922 |
| 法人所得税 | 240,668 | 221,914 |
| 持分法による投資損益 | -555,526 | -491,564 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -2,137 | 10,173 |
| 石油・ガス事業に係る資産除去債務の見積り変更による損益 | － | -45,636 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 216,139 | -37,128 |
| 棚卸資産の増減 | 53,699 | 53,915 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -295,922 | 30,955 |
| 未収入金の増減 | -57,816 | -150,716 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -40,011 | -72,903 |
| その他－純額 | -99,509 | -29,528 |
| 利息の受取額 | 84,250 | 91,893 |
| 利息の支払額 | -96,668 | -157,442 |
| 配当金の受取額 | 574,208 | 550,836 |
| 法人所得税の支払額 | -264,980 | -253,440 |
| 法人所得税の還付額 | 29,529 | 45,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,047,537 | 864,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 37,048 | 2,955 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -238,613 | -449,802 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 135,185 | 143,716 |
| その他の投資の取得による支出 | -100,431 | -92,432 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 134,297 | 112,556 |
| 貸付金の増加による支出 | -27,875 | -15,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,689 | 39,783 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -228,065 | -294,771 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 38,022 | 50,507 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,303 | -8,481 |
| 投資不動産の売却による収入 | 60,705 | 37,573 |
| 子会社またはその他の事業の取得 | － | -106,302 |
| 子会社またはその他の事業の売却 | － | 152,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -178,341 | -427,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 168,678 | -203,168 |
| 長期債務の増加による収入 | 1,041,157 | 860,848 |
| 長期債務の返済による支出 | -1,258,804 | -1,204,625 |
| リース負債の返済による支出 | -65,454 | -73,984 |
| 自己株式の取得及び売却 | -270,246 | -139,259 |
| 配当金支払による支出 | -198,082 | -242,368 |
| 非支配持分株主との取引 | -51,934 | -10,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -634,685 | -1,013,078 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 27,751 | 84,280 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 262,262 | -491,926 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,390,130 | 898,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
