短期債務の増減
連結
- 2018年3月31日
- -990億4500万
- 2019年3月31日
- 1032億5200万
- 2020年3月31日
- -271億5800万
- 2021年3月31日
- -265億2700万
- 2022年3月31日 -211.09%
- -825億2200万
- 2023年3月31日
- 1686億7800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2023/06/21 13:20
当期の資金調達状況については、前述の②資金調達手段の頁をご参照ください。(単位:億円) 当期 前期 当期の内訳 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,347 △6,143 短期債務の増減-純額 1,687 △825 長期債務の増加及び返済 △2,176 △550
(6)重要な判断を要する会計方針及び見積り - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 13:20
連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー: 26 短期債務の増減 △82,522 168,678 長期債務の増加による収入 1,206,573 1,041,157