三井物産（8031）の短期債務の増減の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)	当期	前期	当期の内訳
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,496	△10,131
短期債務の増減-純額	△819	△2,032
長期債務の増加及び返済	1,264	△3,438

当期の資金調達状況については、前述の「③資金調達手段」をご参照ください。
(6)重要な判断を要する会計方針及び見積り

2025/06/17 13:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー:	27
短期債務の増減		△203,168	△81,933
長期債務の増加による収入		860,848	1,470,993

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。

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