三井物産（8031）の短期債務の増減の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: -990億4500万
2018年6月30日: 105億9000万
2018年9月30日 +57.51%: 166億8000万
2018年12月31日 +220.2%: 534億900万
2019年3月31日 +93.32%: 1032億5200万
2019年6月30日 +27.4%: 1315億4300万
2019年9月30日 -25.26%: 983億1400万
2019年12月31日 -79.71%: 199億4400万
2020年3月31日: -271億5800万
2020年6月30日: 26億100万
2020年9月30日: -528億1900万
2020年12月31日: -328億9500万
2021年3月31日: -265億2700万
2021年6月30日: 345億4000万
2021年9月30日: -53億9800万
2021年12月31日 -507.32%: -327億8300万
2022年3月31日 -151.72%: -825億2200万
2022年6月30日: -11億1700万
2022年9月30日: 152億2600万
2022年12月31日 +566.92%: 1015億4500万
2023年3月31日 +66.11%: 1686億7800万
2023年6月30日 -66.83%: 559億5100万
2023年9月30日 -40.4%: 333億4800万
2023年12月31日 -70.23%: 99億2900万
2024年3月31日: -2031億6800万
2024年6月30日: 1106億4800万
2024年9月30日: -142億5700万
2025年3月31日 -474.69%: -819億3300万
2025年6月30日: 305億9500万
2025年9月30日 -62.51%: 114億7000万
2026年3月31日: -162億7400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)	当期	前期	当期の内訳
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,496	△10,131
短期債務の増減-純額	△819	△2,032
長期債務の増加及び返済	1,264	△3,438

当期の資金調達状況については、前述の「③資金調達手段」をご参照ください。
(6)重要な判断を要する会計方針及び見積り

2025/06/17 13:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー:	27
短期債務の増減		△203,168	△81,933
長期債務の増加による収入		860,848	1,470,993

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。

2025/06/17 13:37