有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日)
区分	注記	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
当期利益		921,556	864,321
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目:
減価償却費及び無形資産等償却費		313,730	333,248
退職給付に係る負債の増減	18	48,786	△2,976
損失評価引当金繰入額		10,098	3,555
有価証券損益		△116,348	△35,308
固定資産評価損益		35,818	5,830
固定資産処分損益		△57,989	△53,207
受取利息、受取配当金及び支払利息		△95,997	△88,685
法人所得税		213,675	222,735
持分法による投資損益		△494,076	△447,442
条件付対価等に係る評価損益		△10,568	△9,895
営業活動に係る資産・負債の増減:
営業債権及びその他の債権の増減		△101,716	△116,844
棚卸資産の増減		5,777	△72,872
営業債務及びその他の債務の増減		16,669	153,294
前渡金・前受金の増減		△13,286	44,831
デリバティブ債権・債務の増減		△83,596	△20,177
その他-純額		76,129	△123,423
利息の受取額		97,951	88,805
利息の支払額		△199,042	△180,118
配当金の受取額		636,061	550,639
法人所得税の支払額		△251,192	△195,687
法人所得税の還付額		65,078	32,288
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,017,518	952,912

		前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日)
区分	注記	金額(百万円)	金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー:	26
定期預金の増減		1,730	3,437
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△255,066	△159,528
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		214,510	68,653
その他の投資の取得による支出		△57,494	△48,135
その他の投資の売却及び償還による収入		162,304	116,102
貸付金の増加による支出		△28,125	△34,818
貸付金の回収による収入		66,756	34,755
有形固定資産等の取得による支出		△346,147	△1,108,399
有形固定資産等の売却による収入		13,311	74,599
投資不動産の取得による支出		△12,671	△1,187
投資不動産の売却による収入		120,124	48,964
子会社またはその他の事業の取得による支出	3	△65,269	△27,965
子会社またはその他の事業の売却による収入		24,049	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		△161,988	△1,033,522
財務活動によるキャッシュ・フロー:	26
短期債務の増減		△81,933	△16,274
長期債務の増加による収入		1,470,993	2,637,829
長期債務の返済による支出		△1,344,562	△1,961,568
リース負債の返済による支出	6	△90,066	△109,198
自己株式の取得及び売却		△399,758	△199,584
配当金支払による支出		△274,157	△301,817
非支配持分株主との取引		△30,119	△22,492
財務活動によるキャッシュ・フロー		△749,602	26,896
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		△26,776	59,080
現金及び現金同等物の増減		79,152	5,366
現金及び現金同等物期首残高		898,204	977,356
現金及び現金同等物期末残高		977,356	982,722
「連結財務諸表注記事項」参照

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。