三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 937,670 | 1,154,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 296,396 | 272,689 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 6,689 | -11,708 |
| 損失評価引当金繰入額 | 20,238 | 18,857 |
| 有価証券損益 | -8,705 | -59,524 |
| 固定資産評価損益 | 19,117 | 29,975 |
| 固定資産処分損益 | -14,480 | -19,436 |
| 受取利息 | -199,875 | -123,867 |
| 法人所得税 | 226,810 | 240,668 |
| 持分法による投資損益 | -431,263 | -555,526 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -4,624 | -2,137 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -416,102 | 216,139 |
| 棚卸資産の増減 | -291,352 | 53,699 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 369,080 | -295,922 |
| 未払金の増減 | 113,238 | -79,430 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -85,478 | -40,011 |
| その他－純額 | -96,784 | -77,895 |
| 利息の受取額 | 50,824 | 84,250 |
| 利息の支払額 | -49,278 | -96,668 |
| 配当金の受取額 | 554,764 | 574,208 |
| 法人所得税の支払額 | -215,598 | -264,980 |
| 法人所得税の還付額 | 25,609 | 29,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 806,896 | 1,047,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 794 | 37,048 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -92,131 | -238,613 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 65,064 | 135,185 |
| その他の投資の取得による支出 | -106,017 | -100,431 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 62,256 | 134,297 |
| 貸付金の増加による支出 | -28,759 | -27,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,764 | 23,689 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -185,525 | -228,065 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 28,889 | 38,022 |
| 投資不動産の取得による支出 | -26,428 | -12,303 |
| 投資不動産の売却による収入 | 21,902 | 60,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -181,191 | -178,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -82,522 | 168,678 |
| 長期債務の増加による収入 | 1,206,573 | 1,041,157 |
| 長期債務の返済による支出 | -1,261,549 | -1,258,804 |
| リース負債の返済による支出 | -55,630 | -65,454 |
| 自己株式の取得及び売却 | -174,915 | -270,246 |
| 配当金支払による支出 | -148,206 | -198,082 |
| 非支配持分株主との取引 | -98,076 | -51,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -614,325 | -634,685 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 53,338 | 27,751 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 64,718 | 262,262 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,127,868 | 1,390,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
