三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月17日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,080,479 | 921,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 293,573 | 313,730 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 4,750 | 48,786 |
| 損失評価引当金繰入額 | 8,967 | 10,098 |
| 有価証券損益 | -198,063 | -116,348 |
| 固定資産評価損益 | 67,035 | 35,818 |
| 固定資産処分損益 | -16,166 | -57,989 |
| 受取利息 | -142,922 | -95,997 |
| 法人所得税 | 221,914 | 213,675 |
| 持分法による投資損益 | -491,564 | -494,076 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 10,173 | -10,568 |
| 石油・ガス事業に係る資産除去債務の見積り変更による損益 | -45,636 | － |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -37,128 | -101,716 |
| 棚卸資産の増減 | 53,915 | 5,777 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 30,955 | 16,669 |
| 前渡金・前受金の増減 | -54,308 | -13,286 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -72,903 | -83,596 |
| その他－純額 | -125,936 | 76,129 |
| 利息の受取額 | 91,893 | 97,951 |
| 利息の支払額 | -157,442 | -199,042 |
| 配当金の受取額 | 550,836 | 636,061 |
| 法人所得税の支払額 | -253,440 | -251,192 |
| 法人所得税の還付額 | 45,437 | 65,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 864,419 | 1,017,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 2,955 | 1,730 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -449,802 | -255,066 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 143,716 | 214,510 |
| その他の投資の取得による支出 | -92,432 | -57,494 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 112,556 | 162,304 |
| 貸付金の増加による支出 | -15,768 | -28,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,783 | 66,756 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -294,771 | -346,147 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 50,507 | 13,311 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,481 | -12,671 |
| 投資不動産の売却による収入 | 37,573 | 120,124 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -106,302 | -65,269 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収入 | 152,919 | 24,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -427,547 | -161,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -203,168 | -81,933 |
| 長期債務の増加による収入 | 860,848 | 1,470,993 |
| 長期債務の返済による支出 | -1,204,625 | -1,344,562 |
| リース負債の返済による支出 | -73,984 | -90,066 |
| 自己株式の取得及び売却 | -139,259 | -399,758 |
| 配当金支払による支出 | -242,368 | -274,157 |
| 非支配持分株主との取引 | -10,522 | -30,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,013,078 | -749,602 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 84,280 | -26,776 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -491,926 | 79,152 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 898,204 | 977,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
