三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 921,556 | 864,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 313,730 | 333,248 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 48,786 | -2,976 |
| 損失評価引当金繰入額 | 10,098 | 3,555 |
| 有価証券損益 | -116,348 | -35,308 |
| 固定資産評価損益 | 35,818 | 5,830 |
| 固定資産処分損益 | -57,989 | -53,207 |
| 受取利息 | -95,997 | -88,685 |
| 法人所得税 | 213,675 | 222,735 |
| 持分法による投資損益 | -494,076 | -447,442 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -10,568 | -9,895 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -101,716 | -116,844 |
| 棚卸資産の増減 | 5,777 | -72,872 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 16,669 | 153,294 |
| 前渡金・前受金の増減 | -13,286 | 44,831 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -83,596 | -20,177 |
| その他－純額 | 76,129 | -123,423 |
| 利息の受取額 | 97,951 | 88,805 |
| 利息の支払額 | -199,042 | -180,118 |
| 配当金の受取額 | 636,061 | 550,639 |
| 法人所得税の支払額 | -251,192 | -195,687 |
| 法人所得税の還付額 | 65,078 | 32,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,017,518 | 952,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 1,730 | 3,437 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -255,066 | -159,528 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 214,510 | 68,653 |
| その他の投資の取得による支出 | -57,494 | -48,135 |
| その他の投資の売却及び償還による収入 | 162,304 | 116,102 |
| 貸付金の増加による支出 | -28,125 | -34,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,756 | 34,755 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -346,147 | -1,108,399 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 13,311 | 74,599 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,671 | -1,187 |
| 投資不動産の売却による収入 | 120,124 | 48,964 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -65,269 | -27,965 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収入 | 24,049 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -161,988 | -1,033,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -81,933 | -16,274 |
| 長期債務の増加による収入 | 1,470,993 | 2,637,829 |
| 長期債務の返済による支出 | -1,344,562 | -1,961,568 |
| リース負債の返済による支出 | -90,066 | -109,198 |
| 自己株式の取得及び売却 | -399,758 | -199,584 |
| 配当金支払による支出 | -274,157 | -301,817 |
| 非支配持分株主との取引 | -30,119 | -22,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -749,602 | 26,896 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -26,776 | 59,080 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 79,152 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 977,356 | 982,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
