三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他24件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 358,343 | 209,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 185,394 | 200,230 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -1,149 | 1,146 |
| 損失評価引当金繰入額 | 22,029 | 67,533 |
| 有価証券損益 | -2,575 | -7,024 |
| FVTPLの貸付金に係る損益 | － | 21,657 |
| 固定資産評価損益 | 11,603 | 40,133 |
| 固定資産処分損益 | -7,186 | -1,228 |
| 受取利息 | -65,940 | -57,380 |
| 法人所得税 | 112,969 | 63,057 |
| 持分法による投資損益 | -199,213 | -155,002 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -3,807 | -3,195 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -25,483 | 12,273 |
| 棚卸資産の増減 | -83,192 | -44,389 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -48,197 | 48,111 |
| その他－純額 | 26,899 | -51,660 |
| 利息の受取額 | 56,672 | 41,727 |
| 利息の支払額 | -73,480 | -46,881 |
| 配当金の受取額 | 214,475 | 231,486 |
| 法人所得税の支払額 | -115,645 | -100,580 |
| 法人所得税の還付額 | 24,354 | 32,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 386,871 | 502,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 2,436 | -40,717 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -75,737 | -70,288 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 7,817 | 20,454 |
| その他の投資の取得による支出 | -28,609 | -37,902 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 85,303 | 35,876 |
| 貸付金の増加による支出 | -29,131 | -20,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,680 | 25,722 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -211,885 | -176,831 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 21,062 | 4,632 |
| 投資不動産の取得による支出 | -10,782 | -57,415 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,472 | 8,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -206,374 | -308,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 19,944 | -32,895 |
| 長期債務の増加による収入 | 698,011 | 682,956 |
| 長期債務の返済による支出 | -700,375 | -693,732 |
| リース負債の返済による支出 | -44,639 | -44,718 |
| 自己株式の取得及び売却 | -21,476 | -45,974 |
| 配当金支払による支出 | -139,071 | -135,476 |
| 非支配持分株主との取引 | -2,183 | -12,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,789 | -282,292 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -611 | 8,178 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -9,903 | -80,205 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,058,733 | 978,528 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産の取得及び処分、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資産の減損及び戻入、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法適用Mitsui E＆P Mozambique Area 1における繰延税金資産の回収可能性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－Intercontinental Terminals Companyにおける火災事故、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項- 米国エネルギー子会社における繰延税金資産の計上、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
