三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 358,343 | 209,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 185,394 | 200,230 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -1,149 | 1,146 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,029 | 67,533 |
| 有価証券損益 | -2,575 | -7,024 |
| FVTPLの貸付金に係る損益 | － | 21,657 |
| 固定資産評価損益 | 11,603 | 40,133 |
| 固定資産処分損益 | -7,186 | -1,228 |
| 受取利息 | -65,940 | -57,380 |
| 法人所得税 | 112,969 | 63,057 |
| 持分法による投資損益 | -199,213 | -155,002 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -3,807 | -3,195 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -25,483 | 12,273 |
| 棚卸資産の増減 | -83,192 | -44,389 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -48,197 | 48,111 |
| その他－純額 | 26,899 | -51,660 |
| 利息の受取額 | 56,672 | 41,727 |
| 利息の支払額 | -73,480 | -46,881 |
| 配当金の受取額 | 214,475 | 231,486 |
| 法人所得税の支払額 | -91,291 | -67,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 386,871 | 502,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 2,436 | -40,717 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収（IFRS） | -67,920 | -49,834 |
| その他の投資の取得及び売却・償還（IFRS） | 56,694 | -2,026 |
| 貸付金の増加及び回収（IFRS） | -2,451 | 5,512 |
| 有形固定資産等の取得及び売却（IFRS） | -190,823 | -172,199 |
| 投資不動産の取得及び売却（IFRS） | -4,310 | -49,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -206,374 | -308,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 19,944 | -32,895 |
| 長期債務の増加及び返済 | -2,364 | -10,776 |
| リース負債の返済による支出 | -44,639 | -44,718 |
| 自己株式の取得及び売却 | -21,476 | -45,974 |
| 配当金支払による支出 | -139,071 | -135,476 |
| 非支配持分株主との取引 | -2,183 | -12,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,789 | -282,292 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -611 | 8,178 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -9,903 | -80,205 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 946,204 | 978,528 |
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