三井物産（8031）の短期債務の増減の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)	当期	前年同期	当期の内訳
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,770	△3,777
短期債務の増減-純額	99	1,015
長期債務の増加及び返済	△2,621	△6

(4)対処すべき課題
① 2024年3月期連結業績予想

2024/02/13 13:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第3四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期債務の増減		101,545	9,929
長期債務の増加による収入		860,997	741,060

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。

2024/02/13 13:11