三井物産（8031）の短期債務の増減の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)	当期	前年同期	当期の内訳
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,308	△3,080
短期債務の増減-純額	333	152
長期債務の増加及び返済	△2,257	△609

(4)対処すべき課題
① 投融資(*)計画の進捗及び見通し

2023/11/09 12:47

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月 1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期債務の増減		15,226	33,348
長期債務の増加による収入		502,961	625,359

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。

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