三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 11:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他24件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 367,136 | 358,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 134,710 | 185,394 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -377 | -1,149 |
| 損失評価引当金繰入額 | 8,864 | 22,029 |
| マルチグレイン事業関連引当金取崩額 | -11,083 | － |
| 有価証券損益 | -6,513 | -2,575 |
| 固定資産評価損益 | 3,581 | 11,603 |
| 固定資産処分損益 | -5,842 | -7,186 |
| 受取利息 | -57,279 | -65,940 |
| 法人所得税 | 111,166 | 112,969 |
| 持分法による投資損益 | -185,950 | -199,213 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 6,383 | -3,807 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -130,912 | -25,483 |
| 棚卸資産の増減 | -64,057 | -83,192 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 142,475 | -48,197 |
| その他－純額 | -78,127 | 26,899 |
| 利息の受取額 | 25,220 | 56,672 |
| 利息の支払額 | -62,279 | -73,480 |
| 配当金の受取額 | 261,117 | 214,475 |
| 法人所得税の支払額 | -120,878 | -115,645 |
| 法人所得税の還付額 | 24,118 | 24,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 361,473 | 386,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -18,212 | 2,436 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -153,341 | -75,737 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 33,661 | 7,817 |
| その他の投資の取得による支出 | -87,119 | -28,609 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 29,587 | 85,303 |
| 貸付金の増加による支出 | -55,426 | -29,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,277 | 26,680 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -233,111 | -211,885 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 43,849 | 21,062 |
| 投資不動産の取得による支出 | -15,731 | -10,782 |
| 投資不動産の売却による収入 | 120 | 6,472 |
| 子会社又はその他の事業の取得 | -76,913 | － |
| 子会社又はその他の事業の売却 | 64,408 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -448,951 | -206,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 53,409 | 19,944 |
| 長期債務の増加による収入 | 501,773 | 698,011 |
| 長期債務の返済による支出 | -508,018 | -745,014 |
| 自己株式の取得及び売却 | -12 | -21,476 |
| 配当金支払による支出 | -139,038 | -139,071 |
| 非支配持分株主との取引 | -2,047 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -93,933 | -189,789 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 3,253 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -178,158 | -9,903 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 953,222 | 946,204 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産の取得及び処分、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資産の減損及び戻入、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－マルチグレイン事業関連引当金取崩額、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－Intercontinental Terminals Companyにおける火災事故、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法適用Mitsui E＆P Mozambique Area 1における繰延税金資産の回収可能性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
