三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 209,556 | 650,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 200,230 | 225,043 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 1,146 | 4,990 |
| 損失評価引当金繰入額 | 67,533 | 11,186 |
| 有価証券損益 | -7,024 | 5,696 |
| FVTPLの貸付金に係る損益 | 21,657 | － |
| 固定資産評価損益 | 40,133 | 14,285 |
| 固定資産処分損益 | -1,228 | -11,565 |
| 受取利息 | -57,380 | -154,289 |
| 法人所得税 | 63,057 | 181,768 |
| 持分法による投資損益 | -155,002 | -318,947 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -3,195 | 1,446 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 12,273 | -480,759 |
| 棚卸資産の増減 | -44,389 | -247,964 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 48,111 | 353,654 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | 73,134 | -70,277 |
| その他の金融資産の増減 | -39,863 | -173,734 |
| その他－純額 | -84,931 | 74,403 |
| 利息の受取額 | 41,727 | 38,670 |
| 利息の支払額 | -46,881 | -36,615 |
| 配当金の受取額 | 231,486 | 430,166 |
| 法人所得税の支払額 | -100,580 | -163,257 |
| 法人所得税の還付額 | 32,880 | 24,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 502,450 | 359,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -40,717 | -51,742 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -70,288 | -74,823 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 20,454 | 45,045 |
| その他の投資の取得による支出 | -37,902 | -90,783 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 35,876 | 51,068 |
| 貸付金の増加による支出 | -20,210 | -19,853 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,722 | 75,144 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -176,831 | -141,506 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 4,632 | 23,562 |
| 投資不動産の取得による支出 | -57,415 | -24,309 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,138 | 17,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -308,541 | -190,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -32,895 | -32,783 |
| 長期債務の増加による収入 | 682,956 | 825,613 |
| 長期債務の返済による支出 | -693,732 | -848,641 |
| リース負債の返済による支出 | -44,718 | -40,802 |
| 自己株式の取得及び売却 | -45,974 | -128,976 |
| 配当金支払による支出 | -135,476 | -148,206 |
| 非支配持分株主との取引 | -12,453 | -23,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -282,292 | -397,537 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 8,178 | 6,892 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -80,205 | -222,011 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,063,150 | 841,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
