三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 650,436 | 862,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 225,043 | 206,328 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 4,990 | 3,286 |
| 損失評価引当金繰入額 | 11,186 | 15,028 |
| 有価証券損益 | 5,696 | -54,454 |
| 固定資産評価損益 | 14,285 | 16,090 |
| 固定資産処分損益 | -11,565 | -16,849 |
| 受取利息 | -154,289 | -89,392 |
| 法人所得税 | 181,768 | 202,471 |
| 持分法による投資損益 | -318,947 | -417,444 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 1,446 | -2,908 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -480,759 | 22,686 |
| 棚卸資産の増減 | -247,964 | -36,215 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 353,654 | -37,057 |
| 前渡金の増減 | 80,881 | -86,489 |
| その他の金融資産の増減 | -173,734 | -74,436 |
| 未払金の増減 | 41,214 | -45,579 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -70,277 | -43,073 |
| 未収入金の増減 | -12,183 | -40,142 |
| その他－純額 | -35,509 | -63,651 |
| 利息の受取額 | 38,670 | 58,157 |
| 利息の支払額 | -36,615 | -59,177 |
| 配当金の受取額 | 430,166 | 460,735 |
| 法人所得税の支払額 | -163,257 | -207,043 |
| 法人所得税の還付額 | 24,687 | 26,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 359,023 | 599,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -51,742 | 37,087 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -74,823 | -200,144 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 45,045 | 121,035 |
| その他の投資の取得による支出 | -90,783 | -74,689 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 51,068 | 103,325 |
| 貸付金の増加による支出 | -19,853 | -15,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,144 | 13,901 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -141,506 | -175,529 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 23,562 | 32,365 |
| 投資不動産の取得による支出 | -24,309 | -5,216 |
| 投資不動産の売却による収入 | 17,808 | 36,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -190,389 | -126,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -32,783 | 101,545 |
| 長期債務の増加による収入 | 825,613 | 860,997 |
| 長期債務の返済による支出 | -848,641 | -861,590 |
| リース負債の返済による支出 | -40,802 | -42,644 |
| 自己株式の取得及び売却 | -128,976 | -197,068 |
| 配当金支払による支出 | -148,206 | -198,082 |
| 非支配持分株主との取引 | -23,742 | -40,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -397,537 | -377,655 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 6,892 | 22,111 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -222,011 | 117,950 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,127,868 | 1,245,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
