三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 862,348 | 743,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 206,328 | 208,937 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 3,286 | -270 |
| 損失評価引当金繰入額 | 15,028 | 14,453 |
| 有価証券損益 | -54,454 | -150,148 |
| 固定資産評価損益 | 16,090 | 12,763 |
| 固定資産処分損益 | -16,849 | -15,100 |
| 受取利息 | -89,392 | -56,901 |
| 法人所得税 | 202,471 | 190,328 |
| 持分法による投資損益 | -417,444 | -382,124 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -2,908 | 869 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 22,686 | -225,458 |
| 棚卸資産の増減 | -36,215 | 71,131 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -37,057 | 152,438 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -43,073 | -101,765 |
| 前渡金の増減 | -86,489 | -101,582 |
| その他の金融資産の増減 | -74,436 | -53,413 |
| 未払金の増減 | -45,579 | 40,787 |
| 未収入金の増減 | -40,142 | 20,654 |
| その他－純額 | -63,651 | 55,269 |
| 利息の受取額 | 58,157 | 77,256 |
| 利息の支払額 | -59,177 | -106,937 |
| 配当金の受取額 | 460,735 | 451,387 |
| 法人所得税の支払額 | -207,043 | -204,251 |
| 法人所得税の還付額 | 26,676 | 40,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 599,896 | 681,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 37,087 | 2,517 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -200,144 | -348,676 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 121,035 | 99,156 |
| その他の投資の取得による支出 | -74,689 | -83,428 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 103,325 | 83,199 |
| 貸付金の増加による支出 | -15,084 | -13,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,901 | 33,548 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -175,529 | -222,343 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 32,365 | 38,956 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,216 | -4,838 |
| 投資不動産の売却による収入 | 36,547 | 34,262 |
| 子会社又はその他の事業の取得 | － | -95,605 |
| 子会社又はその他の事業の売却 | － | 152,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -126,402 | -323,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 101,545 | 9,929 |
| 長期債務の増加による収入 | 860,997 | 741,060 |
| 長期債務の返済による支出 | -861,590 | -1,003,197 |
| リース負債の返済による支出 | -42,644 | -54,433 |
| 自己株式の取得及び売却 | -197,068 | -123,811 |
| 配当金支払による支出 | -198,082 | -242,368 |
| 非支配持分株主との取引 | -40,813 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -377,655 | -676,973 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 22,111 | 50,674 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 117,950 | -268,520 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,245,818 | 1,121,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
