三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月2日 14:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 411,312 | 350,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 256,125 | 273,639 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -46,793 | 1,884 |
| 損失評価引当金繰入額 | 31,170 | 80,640 |
| 有価証券損益 | -25,060 | -7,888 |
| FVTPLの貸付金に係る損益 | － | 21,657 |
| 固定資産評価損益 | 110,809 | 52,923 |
| 固定資産処分損益 | -9,510 | -4,646 |
| 受取利息 | -77,624 | -98,442 |
| 法人所得税 | 123,008 | 99,821 |
| 持分法による投資損益 | -269,232 | -227,910 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -6,447 | -6,694 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 105,425 | -40,799 |
| 棚卸資産の増減 | 38,159 | -34,116 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -178,921 | 139,474 |
| その他－純額 | -60,179 | -8,381 |
| 利息の受取額 | 72,699 | 52,702 |
| 利息の支払額 | -96,624 | -59,904 |
| 配当金の受取額 | 299,244 | 307,838 |
| 法人所得税の支払額 | -177,478 | -153,795 |
| 法人所得税の還付額 | 26,293 | 34,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 526,376 | 772,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 3,823 | -30,080 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -87,901 | -89,611 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 97,002 | 33,093 |
| その他の投資の取得による支出 | -32,754 | -43,128 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 103,503 | 52,590 |
| 貸付金の増加による支出 | -32,077 | -24,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,823 | 39,159 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -287,839 | -215,690 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 34,712 | 9,286 |
| 投資不動産の取得による支出 | -23,404 | -61,694 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,882 | 8,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -185,230 | -322,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -27,158 | -26,527 |
| 長期債務の増加による収入 | 912,041 | 863,051 |
| 長期債務の返済による支出 | -823,644 | -1,040,086 |
| リース負債の返済による支出 | -60,861 | -58,380 |
| 自己株式の取得及び売却 | -58,092 | -71,337 |
| 配当金支払による支出 | -139,071 | -135,476 |
| 非支配持分株主との取引 | -7,776 | -18,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -204,561 | -486,963 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -33,959 | 41,158 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 102,626 | 4,417 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,058,733 | 1,063,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
