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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年12月31日	自 2025年4月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	666,329	631,232
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目
減価償却費及び無形資産等償却費	234,497	237,073
退職給付に係る負債の増減	32,873	-2,204
貸倒引当金繰入額	8,526	2,730
有価証券損益	-78,746	-33,969
固定資産評価損益	22,423	3,781
固定資産処分損益	-50,204	-15,317
受取利息	-87,585	-89,900
法人所得税	165,817	165,391
持分法による投資損益	-382,601	-331,078
条件付対価等に係る評価損益	1,870	1,034
営業活動に係る資産・負債の増減
営業債権及びその他の債権の増減	-194,020	-258,850
棚卸資産の増減	-80,364	-99,052
営業債務及びその他の債務の増減	150,180	240,827
前渡金・前受金の増減	276	58,068
デリバティブ債権・債務の増減	-5,158	-33,373
その他－純額	42,266	-250,556
利息の受取額	48,590	66,339
利息の支払額	-116,198	-126,208
配当金の受取額	545,189	434,754
法人所得税の支払額	-150,622	-120,812
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	773,338	479,910
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の増減	-685	2,896
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	-167,419	-111,964
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	194,662	54,748
その他の投資の取得による支出	-44,302	-32,945
その他の投資の売却による収入及び償還	137,719	86,173
貸付金の増加による支出	-23,648	-30,106
貸付金の回収による収入	43,382	15,770
有形固定資産等の取得による支出	-253,085	-1,002,375
有形固定資産等の売却による収入	12,801	30,431
投資不動産の取得による支出	-12,259	-745
投資不動産の売却による収入	77,711	13,614
子会社またはその他の事業の取得による支出	-36,293	-27,965
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-71,416	-1,002,468
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期債務の増減	-11,729	82,864
長期債務の増加による収入	842,513	1,551,101
長期債務の返済による支出	-791,467	-810,593
リース負債の返済による支出	-66,688	-74,046
自己株式の取得及び売却	-325,859	-77,047
配当金支払による支出	-274,157	-301,817
非支配持分株主との取引	-26,351	-14,997
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-653,738	355,465
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	2,466	47,736
現金及び現金同等物の増減	50,650	-119,357
現金及び現金同等物四半期末残高	977,356	857,999

三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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