三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 743,209 | 666,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 208,937 | 234,497 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -270 | 32,873 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,453 | 8,526 |
| 有価証券損益 | -150,148 | -78,746 |
| 固定資産評価損益 | 12,763 | 22,423 |
| 固定資産処分損益 | -15,100 | -50,204 |
| 受取利息 | -56,901 | -87,585 |
| 法人所得税 | 190,328 | 165,817 |
| 持分法による投資損益 | -382,124 | -382,601 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 869 | 1,870 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -225,458 | -194,020 |
| 棚卸資産の増減 | 71,131 | -80,364 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 152,438 | 150,180 |
| 前渡金・前受金の増減 | -50,747 | 276 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -101,765 | -5,158 |
| その他－純額 | 12,462 | 42,266 |
| 利息の受取額 | 77,256 | 48,590 |
| 利息の支払額 | -106,937 | -116,198 |
| 配当金の受取額 | 451,387 | 545,189 |
| 法人所得税の支払額 | -164,179 | -150,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 681,604 | 773,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 2,517 | -685 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -348,676 | -167,419 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 99,156 | 194,662 |
| その他の投資の取得による支出 | -83,428 | -44,302 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 83,199 | 137,719 |
| 貸付金の増加による支出 | -13,492 | -23,648 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,548 | 43,382 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -222,343 | -253,085 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 38,956 | 12,801 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,838 | -12,259 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,262 | 77,711 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -95,605 | -36,293 |
| 子会社またはその他の事業の売却による収入 | 152,919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -323,825 | -71,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 9,929 | -11,729 |
| 長期債務の増加による収入 | 741,060 | 842,513 |
| 長期債務の返済による支出 | -1,003,197 | -791,467 |
| リース負債の返済による支出 | -54,433 | -66,688 |
| 自己株式の取得及び売却 | -123,811 | -325,859 |
| 配当金支払による支出 | -242,368 | -274,157 |
| 非支配持分株主との取引 | -4,153 | -26,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -676,973 | -653,738 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 50,674 | 2,466 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -268,520 | 50,650 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,121,610 | 948,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
