三井物産（8031）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月1日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9529億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆335億、財務活動によるキャッシュ・フロー 268億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 632,360 | -180,093 | -214,445 | 452,267 | - | 1,401,399 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 504,474 | -484,021 | 33,820 | 20,453 | - | 1,441,059 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 380,984 | -438,191 | 57,394 | -57,207 | - | 1,431,112 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 455,326 | -754,533 | 236,335 | -299,207 | - | 1,432,534 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 82,750 | -172,544 | 14,329 | -89,794 | - | 1,356,330 | 2Q | 239,281 | -426,849 | 81,836 | -187,568 | - | 1,323,333 | 3Q | 365,929 | -541,741 | 87,517 | -175,812 | - | 1,355,066 | 通期 | 449,243 | -659,818 | -13,237 | -210,575 | - | 1,226,317 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 130,122 | -151,376 | 20,830 | -21,254 | - | 1,221,257 | 2Q | 373,688 | -189,966 | 142,223 | 183,722 | - | 1,570,672 | 3Q | 469,040 | -257,504 | -58,967 | 211,536 | - | 1,438,971 | 通期 | 639,967 | -386,397 | -126,193 | 253,570 | - | 1,400,770 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 174,107 | -45,845 | -12,418 | 128,262 | - | 1,524,600 | 2Q | 325,543 | -151,693 | -97,094 | 173,850 | - | 1,454,645 | 3Q | 401,861 | -275,821 | -103,038 | 126,040 | - | 1,408,750 | 通期 | 586,991 | -408,059 | -50,548 | 178,932 | - | 1,490,775 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 39,469 | -122,662 | 168,534 | -83,193 | - | 1,534,585 | 2Q | 73,130 | -190,669 | 193,024 | -117,539 | - | 1,517,993 | 3Q | 221,047 | -244,204 | 98,113 | -23,157 | - | 1,585,518 | 通期 | 404,171 | -353,299 | -50,265 | 50,872 | - | 1,503,820 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 202,762 | -20,582 | -103,944 | 182,180 | - | 1,583,235 | 2Q | 161,529 | -104,793 | -412,683 | 56,736 | - | 1,160,130 | 3Q | 402,980 | -184,118 | -525,555 | 218,862 | - | 1,209,753 | 通期 | 553,645 | -248,211 | -652,292 | 305,434 | - | 1,131,380 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 134,615 | -100,593 | -105,029 | 34,022 | - | 1,065,323 | 2Q | 161,657 | -247,997 | -67,247 | -86,340 | - | 996,094 | 3Q | 361,473 | -448,951 | -93,933 | -87,478 | - | 953,222 | 通期 | 410,670 | -719,036 | 127,376 | -308,366 | -307,719 | 956,107 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 127,879 | -110,503 | 22,111 | 17,376 | -61,848 | 987,662 | 2Q | 326,677 | -127,502 | 14,626 | 199,175 | -124,859 | 1,153,025 | 3Q | 386,871 | -206,374 | -189,789 | 180,497 | -211,885 | 946,204 | 通期 | 526,376 | -185,230 | -204,561 | 341,146 | -287,839 | 1,058,733 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 164,040 | -108,538 | -88,241 | 55,502 | -82,076 | 1,041,388 | 2Q | 380,836 | -224,216 | -132,316 | 156,620 | -127,944 | 1,099,279 | 3Q | 502,450 | -308,541 | -282,292 | 193,909 | -176,831 | 978,528 | 通期 | 772,696 | -322,474 | -486,963 | 450,222 | -215,690 | 1,063,150 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 179,307 | -92,523 | -172,254 | 86,784 | -46,466 | 975,517 | 2Q | 307,156 | -148,761 | -350,641 | 158,395 | -91,228 | 860,231 | 3Q | 359,023 | -190,389 | -397,537 | 168,634 | -141,506 | 841,139 | 通期 | 806,896 | -181,191 | -614,325 | 625,705 | -185,525 | 1,127,868 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 280,937 | -111,607 | -129,792 | 169,330 | -54,200 | 1,219,135 | 2Q | 310,370 | -132,001 | -307,957 | 178,369 | -108,956 | 1,066,610 | 3Q | 599,896 | -126,402 | -377,655 | 473,494 | -175,529 | 1,245,818 | 通期 | 1,047,537 | -178,341 | -634,685 | 869,196 | -228,065 | 1,390,130 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 366,830 | -194,255 | -339,097 | 172,575 | -63,111 | 1,281,311 | 2Q | 466,496 | -296,519 | -430,761 | 169,977 | -141,515 | 1,197,297 | 3Q | 681,604 | -323,825 | -676,973 | 357,779 | -222,343 | 1,121,610 | 通期 | 864,419 | -427,547 | -1,013,078 | 436,872 | -294,771 | 898,204 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 285,423 | -24,557 | -157,110 | 260,866 | -96,241 | 1,035,553 | 2Q | 595,758 | -41,174 | -571,809 | 554,584 | -165,170 | 857,284 | 3Q | 773,338 | -71,416 | -653,738 | 701,922 | -253,085 | 948,854 | 通期 | 1,017,518 | -161,988 | -749,602 | 855,530 | -346,147 | 977,356 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 262,552 | -169,699 | -58,349 | 92,853 | -81,750 | 1,005,900 | 2Q | 428,711 | -241,107 | -224,446 | 187,604 | -175,373 | 951,354 | 3Q | 479,910 | -1,002,468 | 355,465 | -522,558 | -1,002,375 | 857,999 | 通期 | 952,912 | -1,033,522 | 26,896 | -80,610 | -1,108,399 | 982,722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2010年3月（連）
- 6323億6000万
- 2011年3月（連） -20.22%
- 5044億7400万
- 2012年3月（連） -24.48%
- 3809億8400万
- 2013年3月（連） +19.51%
- 4553億2600万
- 2014年3月（連） -1.34%
- 4492億4300万
- 2015年3月（連） +42.45%
- 6399億6700万
- 2016年3月（連） -8.28%
- 5869億9100万
- 2017年3月（連） -31.15%
- 4041億7100万
- 2018年3月（連） +36.98%
- 5536億4500万
- 2019年3月（連） -25.82%
- 4106億7000万
- 2020年3月（連） +28.17%
- 5263億7600万
- 2021年3月（連） +46.8%
- 7726億9600万
- 2022年3月（連） +4.43%
- 8068億9600万
- 2023年3月（連） +29.82%
- 1兆475億
- 2024年3月（連） -17.48%
- 8644億1900万
- 2025年3月（連） +17.71%
- 1兆175億
- 2026年3月（連） -6.35%
- 9529億1200万
投資活動によるCF#8
- 2010年3月（連）資金投入
- -1800億9300万
- 2011年3月（連）投入+168.76%
- -4840億2100万
- 2012年3月（連）投入-9.47%
- -4381億9100万
- 2013年3月（連）投入+72.19%
- -7545億3300万
- 2014年3月（連）投入-12.55%
- -6598億1800万
- 2015年3月（連）投入-41.44%
- -3863億9700万
- 2016年3月（連）投入+5.61%
- -4080億5900万
- 2017年3月（連）投入-13.42%
- -3532億9900万
- 2018年3月（連）投入-29.74%
- -2482億1100万
- 2019年3月（連）投入+189.69%
- -7190億3600万
- 2020年3月（連）投入-74.24%
- -1852億3000万
- 2021年3月（連）投入+74.09%
- -3224億7400万
- 2022年3月（連）投入-43.81%
- -1811億9100万
- 2023年3月（連）投入-1.57%
- -1783億4100万
- 2024年3月（連）投入+139.74%
- -4275億4700万
- 2025年3月（連）投入-62.11%
- -1619億8800万
- 2026年3月（連）投入+538.02%
- -1兆335億
財務活動によるCF#9
- 2010年3月（連）返済還元
- -2144億4500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 338億2000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 573億9400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2363億3500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -132億3700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1261億9300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -505億4800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -502億6500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6522億9200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1273億7600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2045億6100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4869億6300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6143億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6346億8500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1兆130億
- 2025年3月（連）返済還元
- -7496億200万
- 2026年3月（連）資金調達
- 268億9600万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2010年3月（連）
- 4522億6700万
- 2011年3月（連） -95.48%
- 204億5300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -572億700万
- 2013年3月（連） -423.03%
- -2992億700万
- 2014年3月（連）
- -2105億7500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2535億7000万
- 2016年3月（連） -29.43%
- 1789億3200万
- 2017年3月（連） -71.57%
- 508億7200万
- 2018年3月（連） +500.4%
- 3054億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3083億6600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3411億4600万
- 2021年3月（連） +31.97%
- 4502億2200万
- 2022年3月（連） +38.98%
- 6257億500万
- 2023年3月（連） +38.91%
- 8691億9600万
- 2024年3月（連） -49.74%
- 4368億7200万
- 2025年3月（連） +95.83%
- 8555億3000万
- 2026年3月（連） マイ転
- -806億1000万
設備投資#11*
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3077億1900万
- 2020年3月（連）減少-6.46%
- -2878億3900万
- 2021年3月（連）減少-25.07%
- -2156億9000万
- 2022年3月（連）減少-13.99%
- -1855億2500万
- 2023年3月（連）増加+22.93%
- -2280億6500万
- 2024年3月（連）増加+29.25%
- -2947億7100万
- 2025年3月（連）増加+17.43%
- -3461億4700万
- 2026年3月（連）増加+220.21%
- -1兆1083億
現金等#12
- 2010年3月（連）
- 1兆4013億
- 2011年3月（連） +2.83%
- 1兆4410億
- 2012年3月（連） -0.69%
- 1兆4311億
- 2013年3月（連） +0.1%
- 1兆4325億
- 2014年3月（連） -14.4%
- 1兆2263億
- 2015年3月（連） +14.23%
- 1兆4007億
- 2016年3月（連） +6.43%
- 1兆4907億
- 2017年3月（連） +0.88%
- 1兆5038億
- 2018年3月（連） -24.77%
- 1兆1313億
- 2019年3月（連） -15.49%
- 9561億700万
- 2020年3月（連） +10.73%
- 1兆587億
- 2021年3月（連） +0.42%
- 1兆631億
- 2022年3月（連） +6.09%
- 1兆1278億
- 2023年3月（連） +23.25%
- 1兆3901億
- 2024年3月（連） -35.39%
- 8982億400万
- 2025年3月（連） +8.81%
- 9773億5600万
- 2026年3月（連） +0.55%
- 9827億2200万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 15.44%
- 2011年3月（連）
- 10.78%
- 2012年3月（連）
- 7.25%
- 2013年3月（連）
- 9.27%
- 2014年3月（連）
- 4.03%
- 2015年3月（連）
- 5.91%
- 2016年3月（連）
- 6.1%
- 2017年3月（連）
- 9.26%
- 2018年3月（連）
- 11.32%
- 2019年3月（連）
- 5.9%
- 2020年3月（連）
- 7.65%
- 2021年3月（連）
- 9.65%
- 2022年3月（連）
- 6.86%
- 2023年3月（連）
- 7.32%
- 2024年3月（連）
- 6.49%
- 2025年3月（連）
- 6.94%
- 2026年3月（連）
- 6.81%
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