三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 117,263 | 417,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 133,082 | 146,908 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 281 | 2,741 |
| 損失評価引当金繰入額 | 33,078 | 9,405 |
| 有価証券損益 | -8,967 | 14,616 |
| 固定資産評価損益 | 5,270 | 12,709 |
| 固定資産処分損益 | 176 | -5,974 |
| 受取利息 | -32,753 | -109,850 |
| 法人所得税 | 67,430 | 123,144 |
| 持分法による投資損益 | -81,986 | -207,041 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -2,258 | 1,664 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 230,646 | -94,582 |
| 棚卸資産の増減 | 2,148 | -107,974 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -81,534 | 53,464 |
| その他－純額 | -75,345 | -98,554 |
| 利息の受取額 | 29,034 | 25,215 |
| 利息の支払額 | -33,544 | -27,162 |
| 配当金の受取額 | 114,368 | 238,377 |
| 法人所得税の支払額 | -64,326 | -107,778 |
| 法人所得税の還付額 | 28,773 | 20,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 380,836 | 307,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -14,560 | -50,557 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -51,562 | -40,376 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 20,170 | 20,708 |
| その他の投資の取得による支出 | -16,614 | -79,703 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 15,723 | 32,738 |
| 貸付金の増加による支出 | -18,107 | -3,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,722 | 64,915 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -127,944 | -91,228 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 4,369 | 16,229 |
| 投資不動産の取得による支出 | -52,413 | -17,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -224,216 | -148,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -52,819 | -5,398 |
| 長期債務の増加による収入 | 518,671 | 457,064 |
| 長期債務の返済による支出 | -446,175 | -578,838 |
| リース負債の返済による支出 | -30,832 | -27,948 |
| 自己株式の取得及び売却 | -45,970 | -107,251 |
| 配当金支払による支出 | -68,301 | -75,083 |
| 非支配持分株主との取引 | -6,890 | -13,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -132,316 | -350,641 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 16,242 | -10,673 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 40,546 | -202,919 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,099,279 | 860,231 |
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