三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 417,510 | 556,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 146,908 | 137,037 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 2,741 | 2,853 |
| 損失評価引当金繰入額 | 9,405 | 7,245 |
| 有価証券損益 | 14,616 | -18,153 |
| 固定資産評価損益 | 12,709 | 10,826 |
| 固定資産処分損益 | -5,974 | -15,793 |
| 受取利息 | -109,850 | -76,919 |
| 法人所得税 | 123,144 | 131,773 |
| 持分法による投資損益 | -207,041 | -283,573 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 1,664 | -11,984 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -94,582 | 32,504 |
| 棚卸資産の増減 | -107,974 | 1,369 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 53,464 | -125,245 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | -34,510 | -17,890 |
| その他の金融資産の増減 | -48,714 | -159,650 |
| その他－純額 | -15,330 | -60,069 |
| 利息の受取額 | 25,215 | 33,306 |
| 利息の支払額 | -27,162 | -33,042 |
| 配当金の受取額 | 238,377 | 313,942 |
| 法人所得税の支払額 | -107,778 | -138,377 |
| 法人所得税の還付額 | 20,318 | 24,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 307,156 | 310,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -50,557 | 36,102 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -40,376 | -142,333 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 20,708 | 40,345 |
| その他の投資の取得による支出 | -79,703 | -53,209 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 32,738 | 40,877 |
| 貸付金の増加による支出 | -3,891 | -8,415 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,915 | 9,100 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -91,228 | -108,956 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 16,229 | 20,783 |
| 投資不動産の取得による支出 | -17,596 | -2,842 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 36,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -148,761 | -132,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -5,398 | 15,226 |
| 長期債務の増加による収入 | 457,064 | 502,961 |
| 長期債務の返済による支出 | -578,838 | -563,904 |
| リース負債の返済による支出 | -27,948 | -27,845 |
| 自己株式の取得及び売却 | -107,251 | -100,158 |
| 配当金支払による支出 | -75,083 | -96,058 |
| 非支配持分株主との取引 | -13,187 | -38,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -350,641 | -307,957 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -10,673 | 68,330 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -202,919 | -61,258 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,127,868 | 1,066,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
