三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 417,510 | 556,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 146,908 | 137,037 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 2,741 | 2,853 |
| 損失評価引当金繰入額 | 9,405 | 7,245 |
| 有価証券損益 | 14,616 | -18,153 |
| 固定資産評価損益 | 12,709 | 10,826 |
| 固定資産処分損益 | -5,974 | -15,793 |
| 受取利息 | -109,850 | -76,919 |
| 法人所得税 | 123,144 | 131,773 |
| 持分法による投資損益 | -207,041 | -283,573 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 1,664 | -11,984 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -94,582 | 32,504 |
| 棚卸資産の増減 | -107,974 | 1,369 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 53,464 | -125,245 |
| その他－純額 | -98,554 | -237,609 |
| 利息の受取額 | 25,215 | 33,306 |
| 利息の支払額 | -27,162 | -33,042 |
| 配当金の受取額 | 238,377 | 313,942 |
| 法人所得税の支払額 | -87,460 | -114,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 307,156 | 310,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -50,557 | 36,102 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収（IFRS） | -19,668 | -101,988 |
| その他の投資の取得及び売却・償還（IFRS） | -46,965 | -12,332 |
| 貸付金の増加及び回収（IFRS） | 61,024 | 685 |
| 有形固定資産等の取得及び売却（IFRS） | -74,999 | -88,173 |
| 投資不動産の取得及び売却（IFRS） | -17,596 | 33,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -148,761 | -132,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | -5,398 | 15,226 |
| 長期債務の増加及び返済 | -121,774 | -60,943 |
| リース負債の返済による支出IFRS（IFRS） | -27,948 | -27,845 |
| 自己株式の取得及び売却 | -107,251 | -100,158 |
| 配当金支払による支出 | -75,083 | -96,058 |
| 非支配持分株主との取引 | -13,187 | -38,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -350,641 | -307,957 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -10,673 | 68,330 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -202,919 | -61,258 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 860,231 | 1,066,610 |
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