三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月1日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 258,659 | 282,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 69,310 | 77,348 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -103 | -719 |
| 損失評価引当金繰入額 | 5,507 | 5,439 |
| 有価証券損益 | -47,541 | -96,406 |
| 固定資産評価損益 | 2,521 | 3,465 |
| 固定資産処分損益 | -1,624 | -2,138 |
| 受取利息 | -15,290 | -15,110 |
| 法人所得税 | 53,155 | 65,335 |
| 持分法による投資損益 | -142,987 | -135,365 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -1,001 | -1,606 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 60,323 | -140,092 |
| 棚卸資産の増減 | 30,982 | 22,208 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 21,975 | 128,983 |
| 前渡金・前受金の増減 | -13,094 | 28,787 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | 4,906 | -8,470 |
| その他－純額 | -12,110 | 16,596 |
| 利息の受取額 | 24,858 | 15,116 |
| 利息の支払額 | -32,172 | -38,038 |
| 配当金の受取額 | 159,936 | 135,954 |
| 法人所得税の支払額 | -59,380 | -58,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 366,830 | 285,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -11,788 | -15,790 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -34,226 | -80,054 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 17,165 | 172,862 |
| その他の投資の取得による支出 | -29,434 | -20,165 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 15,653 | 30,830 |
| 貸付金の増加による支出 | -10,923 | -17,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,204 | 27,249 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -63,111 | -96,241 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 16,249 | 7,652 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,439 | -3,135 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5,703 |
| 子会社またはその他の事業の取得 | -95,605 | -36,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -194,255 | -24,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 55,951 | 110,648 |
| 長期債務の増加による収入 | 426,228 | 182,893 |
| 長期債務の返済による支出 | -622,223 | -212,814 |
| リース負債の返済による支出 | -17,970 | -21,657 |
| 自己株式の取得及び売却 | -61,685 | -76,813 |
| 配当金支払による支出 | -114,325 | -127,277 |
| 非支配持分株主との取引 | -5,073 | -12,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -339,097 | -157,110 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 59,719 | 33,593 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額（IFRS） | -2,016 | － |
| 現金及び現金同等物の増減 | -108,819 | 137,349 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 898,204 | 1,035,553 |
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