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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年6月30日	自 2025年4月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	282,351	197,761
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目
減価償却費及び無形資産等償却費	77,348	74,745
退職給付に係る負債の増減	-719	-426
損失評価引当金繰入額	5,439	-1,272
有価証券損益	-96,406	-3,674
固定資産評価損益	3,465	956
固定資産処分損益	-2,138	-370
受取利息	-15,110	-8,865
法人所得税	65,335	36,442
持分法による投資損益	-135,365	-120,913
条件付対価等に係る評価損益	-1,606	2,869
営業活動に係る資産・負債の増減
営業債権及びその他の債権の増減	-140,092	45,309
棚卸資産の増減	22,208	24,646
営業債務及びその他の債務の増減	128,983	-33,575
前渡金・前受金の増減	28,787	4,664
デリバティブ債権・債務の増減	-8,470	35,315
その他－純額	16,596	-52,984
利息の受取額	15,116	23,049
利息の支払額	-38,038	-36,288
配当金の受取額	135,954	123,879
法人所得税の支払額	-58,215	-48,716
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	285,423	262,552
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の増減	-15,790	-15,604
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	-80,054	-61,263
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	172,862	16,675
その他の投資の取得による支出	-20,165	-14,227
その他の投資の売却による収入及び償還	30,830	31,758
貸付金の増加による支出	-17,175	-22,421
貸付金の回収による収入	27,249	3,949
有形固定資産等の取得による支出	-96,241	-81,750
有形固定資産等の売却による収入	7,652	1,594
投資不動産の取得による支出	-3,135	-490
投資不動産の売却による収入	5,703	45
子会社またはその他の事業の取得	-36,293	-27,965
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-24,557	-169,699
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期債務の増減	110,648	30,595
長期債務の増加による収入	182,893	415,165
長期債務の返済による支出	-212,814	-325,626
リース負債の返済による支出	-21,657	-22,896
自己株式の取得及び売却	-76,813	58
配当金支払による支出	-127,277	-143,691
非支配持分株主との取引	-12,090	-11,954
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-157,110	-58,349
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	33,593	-5,960
現金及び現金同等物の増減	137,349	28,544
現金及び現金同等物四半期末残高	977,356	1,005,900

三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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