三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月4日 12:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 197,761 | 303,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 74,745 | 89,128 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -426 | 380 |
| 損失評価引当金繰入額 | -1,272 | -57 |
| 有価証券損益 | -3,674 | -86,996 |
| 固定資産評価損益 | 956 | 6,025 |
| 固定資産処分損益 | -370 | -208 |
| 受取利息 | -8,865 | 1,437 |
| 法人所得税 | 36,442 | 59,076 |
| 持分法による投資損益 | -120,913 | -139,155 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | 2,869 | 35,631 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 45,309 | -173,627 |
| 棚卸資産の増減 | 24,646 | 46,846 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -33,575 | -3,757 |
| 前渡金・前受金の増減 | 4,664 | -6,307 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | 35,315 | -2,787 |
| その他－純額 | -52,984 | -131,857 |
| 利息の受取額 | 23,049 | 22,063 |
| 利息の支払額 | -36,288 | -36,822 |
| 配当金の受取額 | 123,879 | 119,371 |
| 法人所得税の支払額 | -48,716 | -59,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 262,552 | 42,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | -15,604 | -1,048 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | -61,263 | -33,597 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 16,675 | 7,564 |
| その他の投資の取得による支出 | -14,227 | -8,250 |
| その他の投資の売却及び償還による収入 | 31,758 | 40,013 |
| 貸付金の増加による支出 | -22,421 | -10,424 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,949 | 5,088 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -81,750 | -93,816 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 1,594 | 6,430 |
| 投資不動産の取得による支出 | -490 | -850 |
| 投資不動産の売却による収入 | 45 | 145 |
| 子会社またはその他の事業の取得 | -27,965 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -169,699 | -88,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 30,595 | 115,858 |
| 長期債務の増加による収入 | 415,165 | 677,318 |
| 長期債務の返済による支出 | -325,626 | -645,402 |
| リース負債の返済による支出 | -22,896 | -32,852 |
| 自己株式の取得及び売却 | 58 | 126 |
| 配当金支払による支出 | -143,691 | -170,055 |
| 非支配持分株主との取引 | -11,954 | -6,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,349 | -61,491 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -5,960 | 9,834 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 28,544 | -98,126 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 982,722 | 884,596 |
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