流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

	前連結会計年度(2013年3月31日)	当連結会計年度(2014年3月31日)
負債及び資本の部
流動負債	3,045,330	2,972,161
長期債務(1年以内期限到来分を除く)	3,184,957	3,432,501

②要約連結損益計算書及び要約連結包括損益計算書[米国会計基準]
要約連結損益計算書[米国会計基準]

2014/06/20 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産合計は4兆4,654億円となり、2013年3月末の4兆6,285億円から1,631億円減少しました。現金及び現金同等物が2,062億円減少しました。
流動負債は2兆9,847億円となり、2013年3月末の3兆489億円から642億円減少しました。短期化により1年以内に返済予定の長期債務が760億円増加した一方、短期債務が952億円減少しました。また、その他の金融負債が次世代・機能推進セグメントの貴金属リース取引の減少を主因に575億円減少しました。
これらにより流動資産と流動負債の差額の運転資本(Working Capital)は1兆4,807億円となり、2013年3月末の1兆5,796億円から989億円減少しました。

2014/06/20 15:02