流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産合計は4兆2,867億円となり、2015年3月末の4兆7,305億円から4,438億円減少しました。エネルギーセグメント、化学品セグメント、金属資源セグメントにおける価格下落の影響、次世代・機能推進セグメント、鉄鋼製品セグメント及び機械・インフラセグメントにおける取扱数量の減少を主因に、営業債権及びその他の債権が3,419億円減少しました。
流動負債は2兆5,628億円となり、2015年3月末の2兆8,411億円から2,783億円減少しました。営業債権及びその他の債権の減少に対応し、営業債務及びその他の債務が2,768億円減少しました。
これらにより流動資産と流動負債の差額である運転資本(Working Capital)は1兆7,239億円となり、2015年3月末の1兆8,894億円から1,655億円減少しました。

2019/08/09 16:11