営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)		当期	前年同期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,808	3,267	+541
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,242	△1,275	△967

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)		当期	前年同期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	a	3,808	3,267	+541
営業活動に係る資産・負債の増減	b	759	△197	+956

・営業活動に係る資産・負債(Working Capital)の増減によるキャッシュ・フローは759億円の資金獲得、リース負債の返済は308億円の資金支出となり、これらを除いた基礎営業キャッシュ・フローは、2,741億円となりました。なお、当期より、営業活動からの定常的な現金創出力をより適切に反映させるため、リース負債の返済による支出額を減算しております。これに伴い、前年同期の基礎営業キャッシュ・フローを修正再表示しております。

2020/11/10 11:58