財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－セグメント情報、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

3.「調整・消去」の中間利益(親会社の所有者に帰属)には、特定の報告セグメントに配賦されない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれています。
4.基礎営業キャッシュ・フローは、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の増減の合計を控除した額から、さらに財務活動によるキャッシュ・フローのリース負債の返済による支出を控除して算定しています。

2025/11/13 14:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)	当期	前年同期	増減
フリー・キャッシュ・フロー	1,876	5,546	△3,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,244	△5,718	+3,474
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	108	△237	+345

営業活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/13 14:14

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月 1日至 2025年9月30日)
非支配持分株主との取引		△12,830	△14,341
財務活動によるキャッシュ・フロー		△571,809	△224,446
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		△23,695	10,840

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約中間連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。

2025/11/13 14:14