受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成29年7月20日)	当連結会計年度 (平成30年7月20日)
受取手形割引高	55百万円	66百万円

2018/10/15 10:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年7月20日)	当連結会計年度(平成30年7月20日)
受取手形及び売掛金	48百万円	87百万円

同上に対する債務額は、次のとおりであります。

2018/10/15 10:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ 資産
資産合計は、前連結会計年度に比べ58億9百万円減少し、894億5千1百万円となりました。流動資産は、現金及び預金の減少72億7千2百万円、および受取手形及び売掛金の増加19億3千万円等により、前連結会計年度末に比べ59億3千9百万円減少し、608億8千8百万円となりました。また、固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億3千万円増加し、285億6千2百万円となりました。
ロ 負債

2018/10/15 10:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、取引開始時に信用調査を行うとともに取引先ごとの与信限度額を設定し、月次で取引先ごとの期日管理と残高管理を行っております。さらに、要注意の取引先については、信用状況を定期的に把握する体制としております。また、受取手形及び売掛金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、社内規程に従い、必要に応じて先物為替予約を利用してリスクをヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。

2018/10/15 10:35