#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは204億5千7百万円増加いたしました(前連結会計年度は113億2千万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益109億7千6百万円(前連結会計年度は66億1千8百万円)、減価償却費23億1千7百万円(前連結会計年度は21億4千3百万円)、前受金の増加60億9百万円(前連結会計年度は6億9千2百万円の増加)、製品保証引当金の増加22億9千5百万円(前連結会計年度は計上なし)、仕入債務の増加22億4百万円(前連結会計年度は27億2千2百万円の増加)、およびたな卸資産の減少20億4千2百万円(前連結会計年度は6億5百万円の増加)等の増加に対し、売上債権の増加42億1千2百万円(前連結会計年度は9億6百万円の増加)等の減少によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは11億3千4百万円減少いたしました(前連結会計年度は16億円の減少)。これは主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出10億1千4百万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは14億8千4百万円減少いたしました(前連結会計年度は12億円の減少)。これは主に、配当金の支払額11億7千5百万円、およびリース債務の返済による支出2億8千8百万円等の減少によるものであります。
2021/10/18 14:03